BREAKING DOWN Volume Volume é um indicador importante na análise técnica, pois é usado para medir o valor relativo de um movimento de mercado. Se os mercados produzem um forte movimento de preços, a força desse movimento depende do volume desse período. Quanto maior o volume durante o movimento do preço, mais significativo é o movimento. A análise fundamental é baseada no desempenho da empresa e é usada para determinar qual estoque comprar. A análise técnica baseia-se no preço e é usada para determinar quando comprar. Os analistas técnicos estão procurando principalmente pontos de preço de entrada e saída, e os níveis de volume fornecem pistas sobre onde os melhores pontos de entrada e saída estão localizados. Tendências de volume Confirmar o volume de força é uma das medidas de força mais importantes para comerciantes e analistas técnicos. Simplificando, o volume refere-se à quantidade de contratos negociados. Para que qualquer comércio ocorra, o mercado precisa produzir um comprador e um vendedor. Uma transação ocorre quando os compradores e vendedores se encontram e é referido como o preço de mercado. Do ponto de vista do leilão, quando os compradores e os vendedores se tornam particularmente ativos a um preço determinado, significa que há muito volume. Os analistas usam gráficos de barras para determinar rapidamente o nível de volume. Os bares também fornecem uma identificação mais fácil das tendências em volume. Quando as barras são superiores à média, é um sinal de alto volume ou força a um preço de mercado específico. Desta forma, os analistas usam o volume como forma de confirmar um movimento de preços. Se o volume aumentar quando o preço se move para cima ou para baixo, ele é considerado um movimento de preços com força. Se os comerciantes quiserem confirmar uma reversão em um nível de suporte ou piso, eles procuram alto volume de compra. Por outro lado, se os comerciantes estão procurando para confirmar uma quebra no nível de suporte, eles procuram baixo volume de compradores. Se os comerciantes querem confirmar uma inversão em um nível de resistência, ou teto, eles procuram alto volume de vendas. Por outro lado, se os comerciantes estão olhando para confirmar uma interrupção no nível de suporte, eles procuram alto volume de compradores. Usando volume para ganhar 75 de negócios Por: Huzefa Hamid Para que uma moeda seja negociada e que seu preço se mova de um nível Para outro, é necessário um volume. Ou de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina comercial. No entanto, o volume foi muitas vezes ignorado no estudo de gráficos Forex. O foco tem sido mais sobre a ação de preços sozinho. Por que o volume é importante para entender, o volume é necessário para mover um mercado, mas também um tipo particular de volume que realmente importa: dinheiro institucional ou ldquoSmart Moneyrdquo, que são grandes quantidades de dinheiro sendo negociados de forma semelhante, afetando assim o mercado . Somente o volume mostra quando o preço está sendo afetado por esse tipo de atividade. Sabendo como funciona o dinheiro institucional, somos capazes de rastrear esses comerciantes e trocar junto com eles, de modo que wersquore esteja nadando junto com os tubarões proverbiais, em vez de ser sua próxima refeição. Há um equívoco comum de que o volume não pode ser usado de forma confiável na negociação Forex por duas razões: em primeiro lugar, não há troca central e, portanto, nenhum dado de volume oficial. Em segundo lugar, quando você está olhando para o volume de dados em sua plataforma de Forex, seus usuários realmente vêm ldquotick volumerdquo e não o volume real negociado, como o volume com um gráfico de ações. LdquoTick volumerdquo mede o número de vezes que o preço marca e desce. Este é um excelente indicador da força da atividade em qualquer barra. Mas também, a correlação entre o volume do tic e o volume real negociado é incrivelmente alta. Em 2011, Caspar Marney, chefe da Marney Capital e ex-UBS e HSBC comerciante, realizou uma análise do volume real e volume de ticks em Forex. Ele usou dados da eSignal, EBS e Hotspot. Para os pares que ele estudou, ele calculou a correlação entre o volume do tic e o volume real é superior a 90. Então, a questão é: como vamos amarrar em volume com ação de preço O estudo de volume com preço começou no início dos anos 1900 com um comerciante Pelo nome de Richard Wyckoff. Sua pesquisa, então conhecida como Wyckoff Analysis, desenvolveu-se no que é conhecido hoje como Análise de Distribuição de Volume (ou ldquoVSArdquo para breve). Nem todos os comerciantes ou técnicas da VSA são iguais. Alguns são incrivelmente orientados por software e complexos, enquanto eu gosto de mantê-lo simples. Essa abordagem mais simples produz resultados. Experimentalmente falando, uma taxa de sucesso de 75 e mais não é incomum com poucas perdas consecutivas. Uma abordagem mais simples é refletida nos gráficos. Temos velas de preço, barras de volume e. Thatrsquos it Usamos as linhas de Fibonacci de 50 amp 61.8 e a resistência de suporte simples para ajudar a inserir entradas, mas nada mais. 1. O dinheiro institucional, ou ldquoSmart Moneyrdquo, é necessário para mover um mercado e é revelado nas barras de volume 2. O volume do tick Forex pode ser lido como um indicador exato da força institucional ou Smart Money 3. VSA, quando itrsquos manteve simples, pode Ser aplicado (e ensinado) mais facilmente com taxas de ganhos de 75 e mais No próximo artigo desta série, a Wersquoll observa alguns exemplos de configurações da VSA que usamos para nos dar entradas limpas. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsável por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nosso ranking e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsável por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. 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Volume no Forex. Isso significa alguma coisa Em termos gerais, na negociação forex, nós só temos uma fonte de informação Para tomar decisões comerciais. preço. No mercado de câmbio, devido à falta de uma troca centralizada, falta uma das informações mais úteis disponíveis nos mercados de futuros e bolsas, volume. Estes dados adicionais nos dizem exatamente a quantidade de dinheiro (ou volume) movido por compradores e vendedores que causou qualquer movimento de preço dentro do mercado em qualquer momento, algo básico para entender as formações de preços, validar padrões e negociar com, em geral, mais precisão. Mas qual é esse indicador de volume que mostra em sua plataforma de negociação, então. Na publicação today8217s, abordarei esta questão e discutirei as limitações inerentes e os usos do 8220volume8221 na negociação forex. Em primeiro lugar, é importante entender por que não pode haver um indicador 8220true volume8221 na negociação forex, por que não é possível saber quanto dinheiro atravessa o mercado a qualquer momento. Simplificando, o mercado é muito grande e tem muitas trocas. Para que qualquer corretor forex tenha um indicador de volume verdadeiro, precisaria ter feeds de todos os bancos do mundo que troque uma moeda por outra, detalhando o tamanho de cada transação. Isso não é prático e provavelmente não é possível hoje. De fato, a única maneira pela qual poderíamos ter informações de volume precisas seria se forex fosse negociado em uma troca centralizada, algo que provavelmente não ocorreria devido à flexibilidade que os feeds independentes dariam às negociações interbancárias. Mas qual é o indicador que você vê na sua plataforma de negociação? Por exemplo, há um indicador chamado 8220Volume8221 no Metatrader 4 que exibe o que parece ser informação de volume. Esse indicador mostra o volume. Como é que o calcula. A verdade é que o que o indicador exibe NÃO é o volume verdadeiro, mas uma medida simples do número de carrapatos recebidos por um determinado período de tempo. Por exemplo, um volume de 20 significa que, durante esse período de tempo dado, a plataforma recebeu 20 tiques. O número de carrapatos é diretamente proporcional ao volume. Sim e não. Ele dá uma idéia sobre a quantidade de 8220activity8221 no mercado, mas não lhe dá qualquer idéia sobre a quantidade de dinheiro que atravessa os bancos. Uma vez que a quantidade de dinheiro não é proporcional ao número de carrapatos. Por exemplo, se o valor do dinheiro trocado é muito grande, mas o número de transações é pequeno, você pode ter uma grande vela com um pequeno volume 8220volume8221 (medido como número de tiques), mas o volume real seria grande. Portanto, o indicador 8220Volume8221 não é uma verdadeira medida do volume de mercado. É então completamente inútil. Não, como eu disse, é uma medida da atividade do mercado, uma medida do valor da transação8221 mais do que o volume 8220 das transações8221. Ainda pode ser usado em algumas análises em que saber a atividade do mercado é importante, mas não pode ser usado para validar padrões e fazer análise de volume, como nos mercados de ações e futuros, simplesmente porque não é a mesma variável. Poderíamos usar o indicador de volume como uma forma de determinar a volatilidade do mercado e prever a hora do dia em que o preço flutuará em maior medida, no entanto, usar este indicador para determinar a validade dos movimentos é simplesmente errado, pois não corresponde a Volume verdadeiro e movimentos que, aparentemente, acontecem no volume 8220 baixo8221 podem de fato ser grandes movimentos de volume que ocorrem em algumas transações. Portanto, o indicador 8220Volume8221 é mais como um indicador 8220liquidity8221, permitindo localizar períodos em que grandes quantidades de compradores e vendedores estavam disponíveis. Outro problema importante é que, uma vez que o indicador 8220Volume8221 depende do número de carrapatos, é muito dependente do corretor, portanto, a construção de sistemas de negociação automatizados com base neste indicador é obrigada a fornecer dependências de corretores muito grandes, a menos que sejam tomadas medidas para normalizar o indicador de volume , Algo que também não garante completamente que esse problema seja eliminado (embora seja obrigado a ser reduzido). Se você gostaria de saber mais sobre o que eu aprendi sobre o comércio automatizado e como você também pode alcançar seus objetivos de lucratividade de longo prazo usando sistemas de negociação automatizados, considere comprar meu ebook sobre negociação automática ou ingressar na Asirikuy para receber todos os benefícios de compra ebook, atualizações semanais , Verifique as contas ao vivo que estou executando com vários consultores especializados e entrar na estrada para o sucesso a longo prazo no mercado de divisas usando sistemas de negociação automatizados. Espero que tenha gostado do artigo Como usar o volume para melhorar o seu volume de negociação é uma medida de quanto de um determinado activo financeiro foi negociado num determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes ignorada porque é um indicador tão simples. As informações sobre o volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-la para aumentar seus lucros e minimizar os riscos. Para cada comprador, precisa haver alguém que vendeu as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livre das suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores para o melhor preço em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores técnicos e fundamentais a mais longo prazo se desenrolam. O uso de volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. Diretrizes básicas para o uso do volume Ao analisar o volume. Existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar-se a movimentos fortes e não participamos de movimentos que mostrem fraqueza - ou podemos mesmo observar uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais. Volume e interesse no mercado Um mercado em expansão deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar aumentando os preços. Aumentar o preço e diminuir o volume mostram falta de interesse e isso é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. Figura 1: Um gráfico diário GLD mostrando aumento do preço e aumento do volume. Movimentos de exaustão e volume Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinados com um aumento acentuado do volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência. Participantes que esperaram e têm medo de perder mais a pilha de movimentos no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No fundo do mercado, a queda dos preços acabou forçando um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição do volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a ser reproduzido nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados usando as outras diretrizes de volume. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em 3 Key Signs of A Market Top.) Figura 2: Um gráfico diário GLD mostrando uma espinha de volume indicando uma mudança de direção. O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine o volume aumentar em um declínio de preços e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido de um movimento para trás mais baixo. Se o preço no movimento para trás, menor permanece maior do que a baixa anterior, e o volume diminui no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Um gráfico diário de SPY que mostra a falta de interesse de venda no segundo declínio. Reversões de volume e preço Após um preço longo, mova-se mais ou menos, se o preço começar a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, muitas vezes indica uma reversão. (Veja Retração ou Reversão: Conheça a Diferença para informações adicionais) Volume e Breakouts Vs. Breakouts Falso Na partida inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca alteração no volume ou diminuição do volume em um breakout indica falta de interesse e uma maior probabilidade de uma falha falsa. Gráfico diário QQQQ mostrando aumento de volume em breakout. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif width500 gt Figura 4: Um gráfico diário QQQQ mostrando aumento do volume em breakout. O volume deve ser considerado como relativo ao histórico recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serão. Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são visualmente representadas nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume que a seguir fornecerá uma amostragem de como vários podem ser usados. OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais ações estão sendo acumuladas. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços no preço da ação da Apple Incs (AAPL). (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte Volume no balanço: O caminho para o dinheiro esperto.) Figura 5: Um gráfico diário do APL, que mostra como o OBV confirma o movimento do preço. Chaikin Money Flow O aumento dos preços deve ser acompanhado de aumento do volume, portanto, esta fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do seu alcance diário e, em seguida, fornece valor para a força correspondente. Quando fechar estão na parte superior do intervalo e o volume está em expansão, os valores serão altos quando os fechamentos estão na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos. O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não confirmou os mínimos baixos contínuos (preço) no estoque da AAPL. O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retrocesso maior no estoque. (Para informações relacionadas, veja Descobrir Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.) Figura 6: Um gráfico AAPL de 10 minutos mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscilador A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulação (compra) e de distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na Figura 7, vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. Preço estabilizado, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando são usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line for more.) Figura 7: Um gráfico diário do APPL mostrando como Klinger confirma a tendência de alta. O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, existem muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como verificar se o volume está confirmando um movimento de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados ao olhar a ação de preço. Volume e um indicador de volume.
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